BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R
- % 20260,84%
- Ranking132/167
- Fecha30/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 898,751990 EUR
Patrimonio (miles de euros):549.395,98
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,84% | 1,87% | 3,20% | 2,84% |
| Categoría | 0,99% | 2,07% | 3,55% | 2,97% |
| Ranking | 132/167 | 112/160 | 111/145 | 94/126 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,46% | 1,44% | 7,66% |
| Categoría | 0,13% | 0,51% | 1,69% | 8,47% |
| Ranking | 109/171 | 114/167 | 127/165 | 109/142 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 126/168
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 85/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821038
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
