CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 20250,92%
  • Ranking591/1492
  • Fecha19/06/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,279300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.339.415,49

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,92%13,90%9,02%-18,63%
Categoría0,84%13,51%6,74%-18,66%
Ranking591/1492552/1482327/1414708/1336
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,12%0,28%0,46%23,13%
Categoría-0,40%-0,25%2,84%16,93%
Ranking979/1495466/14951011/1481266/1381
Quintil4241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 726/1466

Quintil: 3

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 1071/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR