CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 20267,98%
  • Ranking310/1465
  • Fecha01/02/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,289900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.410.983,16

Fecha: 01/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo7,98%19,28%13,90%9,02%
Categoría6,86%18,25%13,53%6,74%
Ranking310/1465508/1476562/1462329/1395
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,60%7,40%27,18%49,99%
Categoría4,72%6,60%25,07%43,92%
Ranking448/1465444/1460453/1449243/1372
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 560/1476

Quintil: 2

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 981/1476

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR