CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 2025-9,02%
  • Ranking641/1498
  • Fecha21/04/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,562300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.901.388,31

Fecha: 21/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,02%13,90%9,02%-18,63%
Categoría-8,83%13,51%6,74%-18,65%
Ranking641/1498555/1491328/1421713/1343
Quintil3223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,60%-9,61%-0,37%3,84%
Categoría-9,43%-9,14%-0,40%0,44%
Ranking673/1502685/1499644/1469301/1344
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 715/1478

Quintil: 3

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 838/1478

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR