CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 202618,85%
  • Ranking398/1474
  • Fecha28/04/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,225200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.842.684,64

Fecha: 28/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,85%19,28%13,90%9,02%
Categoría16,55%18,25%13,53%6,75%
Ranking398/1474508/1477564/1463330/1394
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,09%8,74%48,23%73,55%
Categoría11,51%7,13%45,94%66,38%
Ranking330/1474397/1449551/1464272/1386
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 525/1484

Quintil: 2

Volatilidad: 19,44%

Ranking: 372/1484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR