Características

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 103,65% del valor liquidativo inicial a 31/08/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 31/8/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,785545 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.578,71

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0115476030

Fecha de constitución: 08/04/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/09/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/09/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR