CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

  • % 2025-4,63%
  • Ranking1864/2820
  • Fecha24/08/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,614900 EUR

Patrimonio (miles de euros):516.341,34

Fecha: 24/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,63%6,11%4,51%·
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1864/2820967/27361153/2635-
Quintil423-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,07%0,38%-0,62%-4,63%
Categoría0,82%0,46%0,60%-1,03%
Ranking923/28321388/28311692/27711770/2589
Quintil2344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1664/2772

Quintil: 4

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 1199/2772

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR