CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

  • % 20260,69%
  • Ranking68/122
  • Fecha29/07/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,733600 EUR

Patrimonio (miles de euros):372.855,47

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo0,69%-3,29%6,11%4,51%
Categoría0,59%2,47%7,25%4,63%
Ranking68/12289/12041/9671/92
Quintil3434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo-1,52%0,98%1,18%7,06%
Categoría-0,82%0,72%2,52%15,17%
Ranking136/14477/14478/12280/96
Quintil5345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 33/125

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 69/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR