CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- % 20251,93%
- Ranking350/825
- Fecha09/10/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,967461 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.625,92
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,93% | 3,43% | 5,09% | · |
| Categoría | 1,64% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 350/825 | 277/777 | 453/729 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 2,66% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 2,46% | 11,66% |
| Ranking | 485/846 | 519/844 | 322/812 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 260/815
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 796/815
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116419005
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
