CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
- % 20251,42%
- Ranking74/303
- Fecha12/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,002600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.418.784,99
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,42% | 2,64% | 3,12% | -4,34% |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 74/303 | 76/293 | 241/272 | 28/241 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,39% | 2,79% | 4,46% |
| Categoría | 0,31% | 0,59% | 1,37% | 0,49% |
| Ranking | 285/313 | 238/308 | 58/296 | 49/252 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 54/311
Quintil: 1
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 236/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118526005
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
