Características

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 100% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35 entre el 17/06/2019 y el 25/10/2027, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 17/06/2019 y el 24/07/2019, ambos incluidos. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 17/06/2019, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y privada de la zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por el Estado Español/CCAA u otros emisores públicos españoles), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. No se invierte en titulizaciones. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 311,817813 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.003,08

Fecha: 17/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0119258004

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/11/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/05/2020, 10/11/2020, 20/05/2021, 10/11/2021, 20/05/2022, 10/11/2022, 20/05/2023, 10/11/2023, 20/05/2024, 10/11/2024, 20/05/2025, 10/11/2025, 20/05/2026, 10/11/2026 y 20/05/2027o día hábil postetior respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR