RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
- % 20251,74%
- Ranking26/310
- Fecha24/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,528028 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.742.018,58
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,74% | 3,48% | · | · |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 26/310 | 22/300 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 2,01% | 4,94% | · |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% |
| Ranking | 182/316 | 136/313 | 36/303 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 39/316
Quintil: 1
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 204/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128523000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
