RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
- % 2026-0,38%
- Ranking36/250
- Fecha12/05/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,541316 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.225.692,63
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,38% | 2,25% | 3,48% | · |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 36/250 | 22/239 | 16/230 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | -1,30% | 0,93% | · |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% |
| Ranking | 129/251 | 23/245 | 31/239 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 25/239
Quintil: 1
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 207/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0128523000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
