RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

  • % 20260,46%
  • Ranking92/310
  • Fecha05/03/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,629866 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.193.286,68

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,46%2,25%3,48%·
Categoría0,24%0,92%1,60%5,84%
Ranking92/31038/30121/290-
Quintil211-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,16%0,49%3,82%·
Categoría-0,25%0,21%2,81%9,30%
Ranking124/31070/31031/295-
Quintil221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 23/306

Quintil: 1

Volatilidad: 2,00%

Ranking: 207/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR