SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI
- % 20261,36%
- Ranking40/222
- Fecha28/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,602428 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.933,19
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,36% | 1,53% | 2,87% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 40/222 | 146/175 | 96/119 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,47% | 1,58% | 6,58% |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 184/284 | 44/275 | 43/214 | 88/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 52/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 183/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133667008
Fecha de constitución: 22/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
