CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA
- % 20253,00%
- Ranking153/809
- Fecha25/11/2025
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.046,838630 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.923,81
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,00% | 4,01% | 7,00% | -9,50% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 153/809 | 191/760 | 204/711 | 231/675 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,73% | 3,09% | 14,05% |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% |
| Ranking | 369/836 | 446/831 | 154/803 | 107/700 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 146/805
Quintil: 1
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 571/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712007
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
