CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

  • % 20251,91%
  • Ranking1/12
  • Fecha09/04/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,080600 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.790,39

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo1,91%14,06%14,39%-2,76%
Categoría0,72%9,39%20,79%-7,33%
Ranking1/122/1111/148/14
Quintil1143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo-7,04%1,22%12,38%30,73%
Categoría-9,73%-0,69%7,91%29,13%
Ranking2/121/121/112/11
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 3/14

Quintil: 2

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 9/14

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR