CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

  • % 20262,74%
  • Ranking9/12
  • Fecha11/01/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 184,648300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.507,26

Fecha: 11/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo2,74%34,60%14,06%14,39%
Categoría3,99%49,59%9,39%20,79%
Ranking9/129/122/1111/14
Quintil4414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo5,59%8,25%37,35%70,51%
Categoría7,47%12,34%53,39%93,80%
Ranking9/1210/129/123/11
Quintil4542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR