MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S
- % 20251,57%
- Ranking227/358
- Fecha05/09/2025
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 2.790,918740 EUR
Patrimonio (miles de euros):286.372,67
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,73% | 3,55% | -2,05% |
| Categoría | 1,77% | 3,93% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 227/358 | 158/344 | 162/310 | 88/291 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,51% | 2,71% | 9,13% |
| Categoría | 0,14% | 0,63% | 3,03% | 9,74% |
| Ranking | 168/363 | 230/361 | 205/349 | 133/293 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 218/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 306/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816030
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
