IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

  • % 20251,02%
  • Ranking115/312
  • Fecha23/06/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofAML 3-5 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,153995 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.203,22

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,02%2,82%3,92%·
Categoría0,87%1,64%5,69%-13,36%
Ranking115/31265/300220/279-
Quintil224-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,10%0,60%3,53%4,38%
Categoría0,36%1,79%3,63%3,30%
Ranking223/318276/315157/30584/258
Quintil4532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 193/316

Quintil: 4

Volatilidad: 0,78%

Ranking: 276/316

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144256007

Fecha de constitución: 27/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR