Características

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,297100 EUR

Patrimonio (miles de euros):336.539,41

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0145884005

Fecha de constitución: 26/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 29/07/2025,inclusive, hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% (desde 29/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR