IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI
- % 2026-0,13%
- Ranking22/37
- Fecha08/05/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,982270 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.281,09
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,13% | 2,55% | 2,62% | 5,91% |
| Categoría | -0,09% | 1,59% | 2,63% | 4,57% |
| Ranking | 22/37 | 5/31 | 22/27 | 6/22 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,32% | -0,56% | 1,06% | 8,66% |
| Categoría | -0,01% | -0,41% | 0,74% | 6,94% |
| Ranking | 1/40 | 23/37 | 18/34 | 11/23 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 29/36
Quintil: 5
Volatilidad: 1,33%
Ranking: 8/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146949005
Fecha de constitución: 25/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
