IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A
- % 20250,94%
- Ranking42/641
- Fecha15/04/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,183552 EUR
Patrimonio (miles de euros):544.087,34
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,94% | 4,98% | 8,16% | -14,31% |
| Categoría | -0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 42/641 | 210/626 | 217/600 | 327/567 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,93% | 4,88% | 4,75% |
| Categoría | 0,36% | 0,17% | 3,87% | 3,73% |
| Ranking | 433/642 | 116/641 | 156/635 | 234/572 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 123/636
Quintil: 1
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 617/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107009
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
