IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A

  • % 20252,14%
  • Ranking289/642
  • Fecha12/08/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,256796 EUR

Patrimonio (miles de euros):526.403,11

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,14%4,98%8,16%-14,31%
Categoría1,51%4,57%6,77%-11,94%
Ranking289/642209/629216/601327/567
Quintil3223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,25%0,86%4,19%10,15%
Categoría0,24%1,17%3,94%7,90%
Ranking514/646464/645317/636169/586
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 335/638

Quintil: 3

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 614/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107009

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR