BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI
- % 20261,17%
- Ranking6/20
- Fecha29/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 23/02/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,386% y máxima 1,06%, para suscripciones a 23/02/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invertirá un 5,62% en una OTC para conseguir el porcentaje fijo del 1,5% y los 6 porcentajes variables. Durante la garantía se invierte: 92,38% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 109,633260 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.756,39
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 1,17% | 1,84% | 2,86% | 4,40% |
| Categoría | 0,95% | 2,21% | 3,56% | 4,12% |
| Ranking | 6/20 | 28/46 | 36/64 | 14/57 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,38% | 0,66% | 1,76% | 9,00% |
| Categoría | 0,10% | 0,40% | 1,70% | 9,35% |
| Ranking | 1/20 | 2/20 | 9/20 | 11/17 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 29/57
Quintil: 3
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 38/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156738009
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/02/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (24/02/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/04/2018 - 17/07/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
