Características

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,50% del valor liquidativo inicial a 25/05/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 25/05/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de las emisiones de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,240835 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.566,41

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0156895007

Fecha de constitución: 29/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (26/05/2018 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 29/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR