GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I
- % 20253,95%
- Ranking523/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.
Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,619217 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.753,92
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,95% | 6,39% | 7,28% | -8,57% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 523/2811 | 911/2726 | 474/2625 | 1079/2501 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,81% | 4,40% | 18,70% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1141/2829 | 1829/2829 | 352/2804 | 260/2593 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 390/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 2673/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157639016
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
