UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI A
- % 2026-2,17%
- Ranking93/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,834502 EUR
Patrimonio (miles de euros):375.603,82
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,17% | 0,26% | 2,37% | 1,97% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 93/319 | 138/269 | 37/246 | 221/223 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,59% | -1,32% | -2,44% | 1,96% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 276/328 | 73/328 | 69/309 | 178/240 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 59/295
Quintil: 1
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 232/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291007
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
