MARCH RENTA FIJA 2026, FI
- % 20260,94%
- Ranking10/20
- Fecha30/07/2026
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir hasta 10% en activos de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media inicial de cartera: 2,6 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,405130 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.155,41
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,94% | 2,15% | 3,08% | 4,53% |
| Categoría | 0,95% | 2,21% | 3,56% | 4,12% |
| Ranking | 10/20 | 19/46 | 26/64 | 13/57 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,39% | 1,58% | 9,60% |
| Categoría | 0,10% | 0,40% | 1,70% | 9,35% |
| Ranking | 8/20 | 9/20 | 12/20 | 8/17 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 21/57
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 52/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160750008
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (06/09/2023 - 03/06/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/09/2023 - 02/06/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025, 30/07/2025 y 29/01/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
