MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E
- % 20260,47%
- Ranking592/685
- Fecha13/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,689649 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.923,41
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,47% | 7,01% | 7,27% | 3,55% |
| Categoría | 3,60% | 4,20% | 7,47% | 4,75% |
| Ranking | 592/685 | 171/663 | 332/644 | 521/634 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,60% | 3,53% | 17,44% |
| Categoría | 2,34% | 0,95% | 8,96% | 20,06% |
| Ranking | 621/694 | 554/673 | 548/675 | 408/635 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 562/680
Quintil: 5
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 659/679
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145022
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
