MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E
- % 20256,78%
- Ranking122/640
- Fecha26/11/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,852412 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.689,72
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,78% | 7,27% | 3,55% | -6,52% |
| Categoría | 3,64% | 7,38% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 122/640 | 322/622 | 506/612 | 74/582 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,59% | 7,41% | 18,02% |
| Categoría | -0,44% | 2,42% | 3,01% | 14,76% |
| Ranking | 199/655 | 480/650 | 75/636 | 288/607 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 213/637
Quintil: 2
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 612/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145022
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
