MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 202610,65%
- Ranking1114/1439
- Fecha29/10/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 210,367125 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.935,39
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 10,65% | 0,51% | 21,43% | 11,73% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1114/1439 | 926/1298 | 835/1203 | 973/1110 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,59% | 0,18% | 10,48% | 50,56% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% |
| Ranking | 1376/1498 | 1442/1498 | 1000/1416 | 1023/1170 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 793/1400
Quintil: 3
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 1286/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
