MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 202613,46%
- Ranking383/1442
- Fecha03/08/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 217,647892 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.339,14
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 13,46% | 0,66% | 21,61% | 11,90% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 383/1442 | 920/1315 | 819/1217 | 973/1124 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,06% | 9,63% | 23,99% | 48,39% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 883/1498 | 122/1485 | 201/1388 | 738/1157 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 354/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 1303/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
