SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B
- % 20252,67%
- Ranking20/30
- Fecha26/06/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,722763 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.465,76
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 2,67% | 5,57% | 16,11% | -11,01% |
| Categoría | 4,48% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 20/30 | 14/30 | 5/29 | 20/25 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,72% | 0,14% | 3,48% | 25,27% |
| Categoría | -0,39% | 1,00% | 3,47% | 19,57% |
| Ranking | 23/30 | 22/30 | 24/30 | 10/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 18/30
Quintil: 3
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
