CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
- % 20265,94%
- Ranking1177/1442
- Fecha30/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,472300 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.288.858,59
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,94% | 1,58% | 29,93% | 22,38% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1177/1442 | 842/1315 | 461/1217 | 298/1124 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,88% | 2,75% | 9,13% | 46,71% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 1165/1498 | 1233/1485 | 1049/1388 | 696/1157 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 1063/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 605/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
