CBNK MIXTO 25, FI BASE
- % 20262,05%
- Ranking12/64
- Fecha29/10/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,753336 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.112,89
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 2,05% | 5,87% | 2,17% | 7,35% |
| Categoría | 0,95% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 12/64 | 16/58 | 58/60 | 24/59 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,69% | -0,47% | 2,37% | 16,17% |
| Categoría | 0,42% | -0,89% | 1,18% | 16,47% |
| Ranking | 16/68 | 21/67 | 10/64 | 23/54 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 11/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 31/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856032
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
