RURAL 2027 GARANTIA, FI
- % 20260,05%
- Ranking17/37
- Fecha12/05/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,332714 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.998,52
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,05% | 1,90% | 2,65% | 4,30% |
| Categoría | -0,09% | 1,59% | 2,63% | 4,57% |
| Ranking | 17/37 | 20/31 | 21/27 | 16/22 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,13% | -0,21% | 0,93% | 7,38% |
| Categoría | -0,01% | -0,41% | 0,74% | 6,94% |
| Ranking | 24/40 | 16/37 | 23/34 | 20/23 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 22/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174073009
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
