Características

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 302,282835 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.597,73

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0174074007

Fecha de constitución: 07/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR