Características

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX-35 (no recoge la rentabilidad por dividendo) entre el 15/03/2017 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/03/2017 y 24/04/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/04/2017 al 23/04/2025 (97 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/03/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 9,37%.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 302,435118 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.039,35

Fecha: 23/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0174116006

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (16/03/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (16/03/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/03/2018, 30/03/2019, 30/03/2020, 30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023, 30/03/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR