SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

  • % 20260,81%
  • Ranking83/215
  • Fecha29/07/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,710% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,87%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,346%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,636%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,950817 EUR

Patrimonio (miles de euros):489.159,23

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,81%1,59%2,88%·
Categoría0,59%2,51%3,52%5,04%
Ranking83/215147/17298/121-
Quintil255-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,06%0,32%1,33%6,78%
Categoría-0,08%0,48%1,31%9,80%
Ranking102/258199/240113/20187/98
Quintil2535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 125/203

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 197/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR