SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI
- % 20260,52%
- Ranking58/234
- Fecha11/05/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (20/05/2026) sea el 100,568% del valor liquidativo inicial a 12/11/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,1%, para participaciones suscritas el 12/11/2025 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE, entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada, (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,642311 EUR
Patrimonio (miles de euros):439.275,40
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,52% | 1,59% | 2,88% | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 58/234 | 164/191 | 107/136 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,33% | 1,37% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 219/251 | 35/241 | 128/209 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 126/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 208/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (12/11/2025 - 19/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
