TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
- % 20260,49%
- Ranking140/215
- Fecha30/07/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/2028 la inversión inicial/mantenida a 06/08/2025 más 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (07/08/2026, 09/08/2027 y 02/11/2028), con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,279143 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.971,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,49% | -3,27% | 3,86% | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 140/215 | 171/172 | 49/121 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,15% | 0,77% | 1,83% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 148/258 | 36/240 | 55/201 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 52/203
Quintil: 2
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 50/202
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027 y 15/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
