TRESSIS CAUDAL / NORA R

  • % 2026-0,19%
  • Ranking13/64
  • Fecha12/05/2026

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,557948 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.276,43

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,19%2,76%2,75%4,02%
Categoría-0,35%2,42%3,59%7,09%
Ranking13/6419/6128/5755/55
Quintil2235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,20%-1,09%1,73%8,44%
Categoría0,28%-1,31%1,48%10,81%
Ranking49/6417/6416/6123/56
Quintil4223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 13/62

Quintil: 2

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 50/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682025

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR