SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
- % 20252,69%
- Ranking599/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,898022 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.279,10
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,69% | 4,27% | 5,77% | -6,21% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 599/2821 | 1332/2736 | 839/2635 | 758/2513 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,35% | 4,54% | 11,91% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 2032/2833 | 699/2832 | 381/2772 | 374/2590 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 445/2772
Quintil: 1
Volatilidad: 0,93%
Ranking: 2731/2772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
