VALENTUM, FI E

  • % 202616,74%
  • Ranking157/581
  • Fecha30/07/2026

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,475620 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.427,69

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo16,74%33,16%-5,04%13,81%
Categoría12,65%9,24%15,55%12,10%
Ranking157/5814/580553/561179/549
Quintil2152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,10%3,16%27,45%56,85%
Categoría0,04%4,98%17,99%46,07%
Ranking478/586505/584129/581115/557
Quintil5522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 61/581

Quintil: 1

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 73/581

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR