VALENTUM, FI E

  • % 202524,84%
  • Ranking10/613
  • Fecha26/11/2025

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,081873 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.438,35

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo24,84%-5,04%13,81%-28,16%
Categoría8,23%15,29%12,37%-8,30%
Ranking10/613590/599204/587527/553
Quintil1525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,81%0,53%24,81%31,08%
Categoría-0,49%3,20%5,85%34,87%
Ranking580/614534/61414/612304/585
Quintil5513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 19/612

Quintil: 1

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 256/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR