BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z
- % 202510,34%
- Ranking21/628
- Fecha23/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,501941 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.862,21
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 10,34% | -1,54% | · | · |
| Categoría | 1,24% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 21/628 | 591/614 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,79% | 2,70% | 6,52% | · |
| Categoría | -0,74% | -0,87% | 7,05% | 34,06% |
| Ranking | 479/629 | 78/629 | 149/619 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 411/619
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 465/619
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838013
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
