BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z
- % 202513,32%
- Ranking98/621
- Fecha09/10/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,866757 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.194,15
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 13,32% | -1,54% | · | · |
| Categoría | 8,23% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 98/621 | 584/607 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,21% | -0,50% | 11,71% | · |
| Categoría | 3,33% | 4,94% | 9,17% | 43,53% |
| Ranking | 522/622 | 594/622 | 204/620 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 220/619
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 562/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838013
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
