WELZIA WORLD EQUITY, FI
- % 202411,68%
- Ranking1980/2423
- Fecha21/11/2024
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.
Referencia:MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,706494 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.271,58
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,68% | 12,55% | -18,03% | 16,85% |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1980/2423 | 1443/2356 | 1429/2206 | 1694/1991 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | 3,46% | 16,72% | 2,64% |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 2064/2496 | 2078/2487 | 2026/2414 | 1709/2184 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 1631/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 1478/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184676031
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
