EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

  • % 20247,95%
  • Ranking707/2807
  • Fecha25/11/2024

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 160,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):191.338,92

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,95%8,28%-11,19%1,88%
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%
Ranking707/2807359/27021481/25691218/2315
Quintil2133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%2,23%12,18%4,56%
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%
Ranking1721/28641189/2835560/2802700/2518
Quintil4312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 246/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2199/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.