GROUPAMA TRESORERIE ID
- % 2026-0,09%
- Ranking151/154
- Fecha09/03/2026
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Referencia:ESTER Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.907,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.247,89
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,01% | 0,31% | 0,26% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% |
| Ranking | 151/154 | 144/148 | 130/132 | 115/115 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,16% | -0,13% | -0,16% | 0,06% |
| Categoría | 0,05% | 0,34% | 1,84% | 8,73% |
| Ranking | 153/154 | 147/154 | 144/149 | 117/117 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 147/151
Quintil: 5
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 20/151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
