EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

  • % 2025-6,27%
  • Ranking2084/2821
  • Fecha18/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,603530 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.273,28

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,27%17,23%6,41%-3,83%
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%
Ranking2084/282133/2736687/2635472/2513
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,82%-0,45%3,33%9,25%
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%
Ranking934/28331658/2832654/2772562/2590
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 626/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 124/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.