LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP
- % 2025-0,37%
- Ranking351/650
- Fecha19/06/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 128,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):419.460,92
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | 2,00% | -0,32% | 0,13% |
| Categoría | -0,90% | 7,32% | 4,77% | -11,35% |
| Ranking | 351/650 | 564/632 | 590/622 | 17/597 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,56% | 2,78% | 2,26% |
| Categoría | -0,61% | -0,46% | 2,01% | 10,13% |
| Ranking | 96/654 | 257/651 | 308/640 | 538/610 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 437/640
Quintil: 4
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 560/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0012355139
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
