EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

  • % 2025-3,79%
  • Ranking1665/2826
  • Fecha15/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 101,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.650,43

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,79%5,55%4,41%-12,70%
Categoría-2,20%2,07%2,69%-9,19%
Ranking1665/28261058/27381180/26341670/2515
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,87%-0,08%3,18%0,23%
Categoría-1,78%-2,37%0,84%-4,77%
Ranking1018/28301038/2827905/27471165/2538
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1240/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 2012/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR