EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

  • % 20251,68%
  • Ranking1159/2810
  • Fecha25/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 107,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.752,20

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,68%5,55%4,41%-12,70%
Categoría1,23%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1159/28101054/27251166/26251668/2501
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,06%1,08%2,47%12,05%
Categoría-0,10%1,16%0,71%5,42%
Ranking1493/28281520/2828803/2803727/2593
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 724/2800

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 1793/2800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR