EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP
- % 20252,70%
- Ranking372/2839
- Fecha25/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 126,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.194,01
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,70% | 9,81% | 9,02% | -10,63% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 372/2839 | 541/2754 | 267/2649 | 1364/2527 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,18% | 1,84% | 8,77% | 23,85% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 604/2849 | 449/2848 | 70/2786 | 68/2580 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 193/2780
Quintil: 1
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 2433/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233699
Fecha de constitución: 07/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
