EDR SICAV-FINANCIAL BONDS K EUR CAP

  • % 20260,35%
  • Ranking986/2810
  • Fecha20/01/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 130,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.153,60

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,35%5,99%9,81%9,02%
Categoría0,27%0,79%2,09%2,70%
Ranking986/2810231/2797523/2713262/2613
Quintil2111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,62%0,81%5,98%24,15%
Categoría0,52%-0,30%0,68%3,98%
Ranking742/2810315/2808253/279280/2606
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 232/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 2166/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233699

Fecha de constitución: 07/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR