EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP
- % 20255,54%
- Ranking245/2811
- Fecha24/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 134,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):443.811,04
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,54% | 10,02% | 9,23% | -10,45% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 245/2811 | 507/2726 | 237/2625 | 1324/2501 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | 1,03% | 6,51% | 26,95% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1527/2829 | 1597/2829 | 118/2804 | 60/2593 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 104/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 2345/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233707
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
