EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

  • % 20260,34%
  • Ranking1039/2810
  • Fecha20/01/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 121,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):255,07

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,34%5,15%8,54%8,09%
Categoría0,27%0,79%2,09%2,70%
Ranking1039/2810332/2797644/2713363/2613
Quintil2121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,58%0,64%5,20%20,82%
Categoría0,52%-0,30%0,68%3,98%
Ranking828/2810417/2808351/2792159/2606
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 333/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 2238/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.