EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

  • % 2025-0,70%
  • Ranking1125/2826
  • Fecha15/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 114,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):329,33

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,70%8,54%8,09%-11,37%
Categoría-2,20%2,07%2,69%-9,19%
Ranking1125/2826658/2738364/26341474/2515
Quintil2213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,09%-0,41%6,00%9,57%
Categoría-1,78%-2,37%0,84%-4,77%
Ranking1111/28301209/2827230/2747273/2538
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 361/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2425/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.