EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS
- % 2025-3,71%
- Ranking1744/2826
- Fecha23/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 97,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):412.411,54
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,71% | 5,70% | 6,81% | -12,21% |
| Categoría | -1,40% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1744/2826 | 1030/2738 | 571/2634 | 1596/2515 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,52% | 0,00% | 3,60% | 3,55% |
| Categoría | -1,33% | -1,50% | 2,07% | -3,24% |
| Ranking | 1142/2834 | 1202/2827 | 1051/2754 | 925/2539 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1361/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1760/2748
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292463
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
