EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

  • % 2025-4,39%
  • Ranking2112/2828
  • Fecha27/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 114,871134 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.328,61

Fecha: 27/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,39%17,72%6,79%-3,44%
Categoría1,37%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2112/282829/2744582/2643433/2519
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,66%3,03%1,00%17,69%
Categoría0,87%2,17%1,78%6,71%
Ranking311/2844688/28441311/2815487/2609
Quintil1231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 288/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 110/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.