EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

  • % 2025-1,95%
  • Ranking1584/2796
  • Fecha16/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 122,934733 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.698,02

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,95%11,94%7,55%-16,23%
Categoría0,51%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1584/2796270/2713434/26132091/2490
Quintil3115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,83%0,07%-2,44%15,57%
Categoría-0,51%-0,09%0,07%4,86%
Ranking61/28171533/28141624/2795430/2606
Quintil1331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1485/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1152/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR