EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP
- % 20252,79%
- Ranking600/1182
- Fecha24/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.116,25
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,79% | 14,11% | 12,74% | -17,45% |
| Categoría | 3,66% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 600/1182 | 1035/1145 | 899/1072 | 685/1019 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,06% | 2,33% | 0,95% | 27,78% |
| Categoría | -0,04% | 5,47% | 2,04% | 49,08% |
| Ranking | 845/1213 | 896/1211 | 645/1175 | 884/1062 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 975/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 1165/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404340
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
