EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

  • % 20260,32%
  • Ranking528/1200
  • Fecha20/01/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.961,45

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,32%4,60%14,11%12,74%
Categoría0,64%-1,15%28,44%19,79%
Ranking528/1200400/11721025/1135894/1063
Quintil3255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,81%1,17%2,71%32,63%
Categoría0,67%-3,41%-3,62%50,01%
Ranking383/1199453/1199345/1171889/1058
Quintil2225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 548/1172

Quintil: 3

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 1154/1172

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.