EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP
- % 20268,08%
- Ranking1065/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.831,91
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 8,08% | 4,60% | 14,11% | 12,74% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1065/1442 | 438/1315 | 1099/1217 | 946/1124 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,19% | 4,03% | 14,79% | 31,97% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 928/1498 | 1164/1485 | 940/1388 | 1017/1157 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 812/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 1279/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404340
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
