EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP
- % 202613,64%
- Ranking850/1439
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,600737 EUR
Patrimonio (miles de euros):912,74
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 13,64% | -4,89% | 23,65% | 11,51% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 850/1439 | 1215/1298 | 737/1203 | 979/1110 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,10% | 4,20% | 14,10% | 41,78% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% |
| Ranking | 350/1498 | 1192/1498 | 687/1416 | 1062/1170 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 985/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 1325/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404357
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
