EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

  • % 2025-5,12%
  • Ranking1091/1177
  • Fecha22/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,489514 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.510,00

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,12%23,65%11,51%-9,57%
Categoría2,91%28,43%19,79%-11,40%
Ranking1091/1177680/1140932/1068142/1015
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,64%5,41%-1,16%21,86%
Categoría2,58%6,78%8,03%51,03%
Ranking337/1198643/11981048/1170970/1049
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1030/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 935/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.